拜泉县排水管理处2019年部门预算

第一部分拜泉县排水管理处部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、预算编报范围

第二部分拜泉县排水管理处2019年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（经济科目）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府采购情况表

十二、预算绩效目标表

第三部分拜泉县排水管理处2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分拜泉县排水管理处部门概况

一、主要职能

拜泉县排水管理处为县城排水建设管理提供保障和服务；认真贯彻执行《齐齐哈尔市排水设施管理条例》；负责县城排水工程规划、设计施工及质量管理工作；负责县城排水设施的养护、维修、清淘等管护工作；负责收取排污费。

二、机构设置。内设机构5个，分别是综合股、财务股、

工程技术股、工程管理股、收费股。

三、人员构成。

按供养形式分：共有财政统发工资人员52人，其中：在职29人，退休22人，离休1人。自收自支人员5人，其中：在职4人，退休1人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2019年部门预算的编制范围为拜泉县排水管理处本部门收支。

第二部分拜泉县排水管理处2019年部门预算公开报表

附表1:
部门预算收支总表
单位:拜泉县排水管理处					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	891.34	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	306.07
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	11.50
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	23.44
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	9.38
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	539.95
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.01	八、资本性支出（基本建设）
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出
		十、卫生健康支出	16.59	十、对企业补助（基本建设）
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助
		十二、城乡社区支出	788.09	十二、对社会保障基金补助
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	0.99
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	23.65
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
收入总计	891.34	支出总计	891.34	支出总计	891.34

附表2:
部门收入总表
单位:拜泉县排水管理处								单位：万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	891.34	891.34
	社会保障和就业支出	63.01	63.01
	行政事业单位离退休	55.95	55.95
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.32	14.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63
	就业补助	7.06	7.06
2080799	其他就业补助支出	7.06	7.06
	卫生健康支出	16.59	16.59
	行政事业单位医疗	16.59	16.59
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39
	城乡社区支出	788.09	788.09
	城乡社区公共设施	788.09	788.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	788.09	788.09
	住房保障支出	23.65	23.65
	住房改革支出	23.65	23.65
2210201	住房公积金	23.65	23.65

附表3:
部门支出总表
单位:拜泉县排水管理处				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	891.34	341.01	550.33
	社会保障和就业支出	63.01	63.01
	行政事业单位离退休	55.95	55.95
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.32	14.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63
	就业补助	7.06	7.06
2080799	其他就业补助支出	7.06	7.06
	卫生健康支出	16.59	16.59
	行政事业单位医疗	16.59	16.59
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39
	城乡社区支出	788.09	237.76	550.33
	城乡社区公共设施	788.09	237.76	550.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	788.09	237.76	550.33
	住房保障支出	23.65	23.65
	住房改革支出	23.65	23.65
2210201	住房公积金	23.65	23.65

附表4:
财政拨款收支总表
单位:拜泉县排水管理处			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	891.34	一、一般公共服务支出
二、行政性收费		二、外交支出
三、专项收入		三、国防支出
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出
五、其他非税收入		五、教育支出
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	63.01
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	16.59
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	788.09
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	23.65
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
收入总计	891.34	支出总计	891.34

附表5:
一般公共预算功能分类支出表
单位:拜泉县排水管理处		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	891.34
208	社会保障和就业支出	63.01
20805	行政事业单位离退休	55.95
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63
20807	就业补助	7.06
2080799	其他就业补助支出	7.06
210	卫生健康支出	16.59
21011	行政事业单位医疗	16.59
2101102	事业单位医疗	16.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39
212	城乡社区支出	788.09
21203	城乡社区公共设施	788.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	788.09
221	住房保障支出	23.65
22102	住房改革支出	23.65
2210201	住房公积金	23.65

附表6:
部门一般公共预算经济分类支出表
单位:拜泉县排水管理处		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		891.34
工资福利支出	基本工资	132.80
	津贴补贴	67.21
	奖金	17.12
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63
	职业年金缴费
	职工基本医疗保险缴费	16.20
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费	0.39
	住房公积金	23.65
	医疗费
	其他工资福利支出	7.06
按定额管理的商品和服务支出	办公费	3.48
	印刷费	0.30
	咨询费
	手续费
	水费
	电费	0.50
	邮电费	0.33
	取暖费	2.39
	物业管理费
	差旅费	4.00
	因公出国（境）费用
	维修(护)费
	租赁费
	会议费
	培训费
	公务接待费
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出	0.51
对个人和家庭的补助支出	离休费	8.49
	退休费	14.32
	退职(役)费
	抚恤金
	生活补助	0.6400
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	--	550.32

附表7:
政府一般公共预算经济分类支出表
单位:拜泉县排水管理处		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		891.34
机关工资福利支出	工资奖金津补贴
	社会保障缴费
	住房公积金
	其他工资福利支出
机关商品和服务支出	办公经费
	会议费
	培训费
	专用材料购置费
	委托业务费
	公务接待费
	因公出国（境）费用
	公务用车运行维护费
	维修（护）费
	其他商品和服务支出
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
	基础设置建设
	公务用车购置
	土地征迁补偿和安置支出
	设备购置
	大型修缮
	其他资本性支出
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建
	基础设置建设
	公务用车购置
	设备购置
	大型修缮
	其他资本性支出
对事业单位经常性补助	工资福利支出	315.46
	商品和服务支出	551.46
	其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）
	资本性支出（二）
对企业补助	费用补贴
	利息补贴
	其他对企业补助
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）
	对企业资本性支出（二）
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.64
	助学金
	生产补贴
	离退休费	22.80
	其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助
	补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出	国内债务付息
	国外债务付息
	国内债务发行费用
	国外债务发行费用
债务还本支出	国内债务还本
	国外债务还本
转移性支出	上下级政府间转移性支出
	援助其他地区支出
	债务转贷
	调出资金
预备费及预留	预备费
	预留
其他支出	赠与
	国家赔偿费用支出
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
	其他支出	0.99

附表8:
政府性基金预算功能分类支出表
单位：拜泉县排水管理处		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:
部门政府性基金经济分类支出表
单位:拜泉县排水管理处		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
	住房公积金
	医疗费
	其他工资福利支出
按定额管理的商品和服务支出	办公费
	印刷费
	咨询费
	手续费
	水费
	电费
	邮电费
	取暖费
	物业管理费
	差旅费
	因公出国（境）费用
	维修(护)费
	租赁费
	会议费
	培训费
	公务接待费
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职(役)费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	--

附表10:
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：拜泉县排水管理处		单位：万元
	预算安排数	备注
合计
因公出国（境）经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

附表11:

政府采购资金预算表

金额单位：元

单位名称

当前年度

采购品目分类（货物/工程/服务）

采购品目名称

经济科目

采购数量

单价

预算总价

资金来源

备注

经费拨款

事业单位经营收入

上级拨付的专项转移支付

其他资金

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型

资金名称

财政主管科室

资金属性

主管部门

主管部门编码

项目起始时间

项目终止时间

实施单位

主管部门联系人

主管部门联系人办公电话

主管部门联系人手机

项目资金申请(万元)

资金总额：

1、一般公共预算：

2、政府性基金：

3、其他资金：

设立的背景和依据

管理制度、办法及相关部门职责

近年资金安排额度、使用方向和成效

本年度资金分配计划

年度总体目标

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出目标

数量指标

数量指标1

数量指标2

数量指标3

数量指标4

数量指标5

数量指标6

数量指标7

数量指标8

数量指标9

数量指标10

质量指标

质量指标1

质量指标2

质量指标3

质量指标4

质量指标5

时效指标

时效指标1

时效指标2

时效指标3

时效指标4

时效指标5

成本指标

成本指标1

成本指标2

成本指标3

成本指标4

成本指标5

效益目标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

社会效益指标

社会效益指标1

社会效益指标2

环境效益指标

环境效益指标1

环境效益指标2

可持续影响指标

可持续影响指标1

可持续影响指标2

服务对象满意度指标

满意度指标1

满意度指标2

需要说明的其他问题:

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个三级指标。

第三部分拜泉县排水管理处2019年部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，拜泉县排水管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入891.34万元，比2018年减少141.98万元，原因是污水处理厂项目支出削减所致。支出包括：社会保障和就业支出63.01万元，卫生健康支出16.59万元，城乡社区支出788.09万元，住房保障支出23.65万元，拜泉县排水管理处2019年收支总预算891.34万元。

二、关于部门收入总表的说明

拜泉县排水管理处2019年收入预算891.34万元，比2018年减少141.98万元，主要原因是财政削减污水处理厂业务费资金。其中：一般公共预算收入891.34万元，占100%。

三、关于部门支出总表的说明

拜泉县排水管理处2019年支出预算891.34万元，比照上年减少141.98万元。其中：基本支出341.01万元，占38.26%；项目支出550.33万元，占61.74%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

拜泉县排水管理处2019年财政拨款收支总预算891.34万元。收入包括：经费拨款891.34万元。支出包括：社会保障和就业支出63.01万元，卫生健康支出16.59万元，城乡社区支出788.09万元，住房保障支出23.65万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

本表按照功能分类科目编制，功能分类科目细化到项级科目。拜泉县排水事业服务中心一般公共预算支出891.34万元，比2018年减少141.98 万元。其中：

1、2120399其他城乡社区共设施支出预算数为788.09万元，比2018年减少152.55万元，下降16.2%。主要原因是：业务费减少

2、2080504未归口管理的行政单位离退休预算数为14.32万元，比2018年增加1.47万元，增加了11.4%。主要原因是：因机构改革人员增加影响。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为41.63 万元，比2018年增加了1.22 万元，增加了3%。主要原因是：因机构改革人员增加影响。

4、2101102事业单位医疗支出预算数为16.20万元，比2019年增加0.33万元，增长2.07%。

5、2210201住房公积金支出预算数为23.65万元，比2018年增加0.49万元，增长2.11%。主要原因是：因机构改革人员增加影响。

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

本表按照部门经济分类编制，部门经济分类细化到款级科目。拜泉县排水管理处2019年一般公共预算基本支出891.34万元，比2018年预算减少141.98万元，其中：

1、工资福利支出预算安排 306.06万元，主要包括基本工资132.80万元、津贴补贴67.21 万元、奖金17.12万元、伙食补助费0 万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.63万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费16.20万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金23.65万元、医疗费0 万元、其他工资福利支出7.06万元。

2、对个人和家庭补助支出预算安排23.45万元，主要包括：离休费8.49万元、退休费14.32万元、城镇退役士兵自谋经济补助费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.64万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0 万元、其他对个人和家庭的补助0 万元。

3、按定额管理的商品和服务支出预算安排11.51万元，主要包括：办公费3.48万元、印刷费0.30万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.50万元、邮电费0.33万元、取暖费2.39万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费0万元、其他商品服务支出0.51万元。

4、按项目管理的商品服务支出预算550.32万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费0万元、其他商品服务支出0万元。

七、关于政府一般公共预经济分类支出表的说明

本表按照政府经济分类科目进行编制，政府经济分类细化到款级科目。拜泉县排水事业管理处2019年一般公共预算支出891.34万元，比2018年预算减少141.98万元，其中：

机关工资福利支出0万元，主要包括: 工资奖金津补贴0万元、社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元。

机关商品和服务支出0万元，主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、因公出国境费用0万元、公务用车运行维护费0万元、维修维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。

机关资本性支出（一）0万元，主要包括:房屋建筑物构建0万元、基础设施建设0万元、公务用车购置0万元、土地征迁补偿和安置0万元、设备购置0万元、大型修缮0万元、其他资本性支出0万元。

机关资本性支出（二）0万元。

对事业单位经常性补助支出866.92万元，主要包括: 工资福利支出315.46万元、商品和服务支出551.46万元、其他对事业单位的补助0万元。

对事业单位资本性补助0万元，主要包括: 资本性支出（一）0万元，资本性支出（二）0万元。

对企业补助0万元，主要包括: 费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元。

对企业资本性支出0 万元。

对个人和家庭补助支出23.44万元，主要包括:社会福利和救助0.64万元、助学金0万元、生产补贴0万元、离退休费22.80万元、其他对个人和家庭的补助2.23万元。

对社会保障基金补助支出0万元，主要包括: 对社会保险基金的补助0万元。

债务利息费用支出0万元，主要包括: 国内债务付息0万元、国内债务发行费用0万元。

债务还本支出0万元，主要包括: 国内债务还本0万元。

转移性支出0 万元。

其他支出0.99万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类科目）的说明。

政府性基金预算表按照功能分类细化到项级编制。拜泉县排水事业服务中心2019年政府性基金预算支出0 万元，比2018年预算增加0 万元。

2019年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表8：《政府性基金预算支出明细表》无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类科目）的说明。

政府性基金预算支出情况表按照部门经济分类到款编制。拜泉县排水事业服务中心2019年政府性基金预算支出0 万元。

2019年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表9：《政府性基金经济分类支出明细表（经济科目）》无数据。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。

我单位2019年没有三公经费支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费3.48万元、印刷费0.3万元、办公用房水电费0.5万元、邮电费0.33万元、办公用房取暖费2.39万元、差旅费4.0万元、其他商品和服务支出0.51万元。2019年拜泉县排水管理处机关运行经费预算安排11.51万元。

十二、关于政府采购支出情况说明

我单位2019年政府采购预算是按照县财政部门公布的《2019年政府集中采购目录及限额标准》为依据编制的，即将我单位取得的财政预算公用经费拨款、事业单位经营收入、上级拨付的专项转移支付以及其他自有资金用于集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购支出反映在此表中。2020年采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

2019年初国有资产占有使用情况，包括资产总额305.26万元，国有资产总额305.26万元，固定资产总额305.26万元，其中：房屋及构筑物171.97万元，车辆5台，价值95.6万元，其他通用设备13.23万元，专用设备22.5万元，文物和陈列品0万元，图书档案0万元，家具用具1.96元；2018年当年新增资产总额19.8万元，处置资产总额0万元，调拨资产总额0万元。

十四、关于预算绩效目标表情况说明。我单位2019年县级项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入。安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共服务支出:反映党委办公厅及相关机构提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、住房保障支出（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、卫生健康支出（行政事业单位医疗）：反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、因公出国（境）经费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。