关于拜泉县2021年预算调整方案的报告

拜泉县财政局

2021年12月28日

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2021年本级财政预算调整情况报告如下:

一、公共财政预算收支预计及调整情况

(一)县本级收入年初预算、全年预计情况。2021年全县公共财政预算收入安排28,274万元,预计完成31,664万元,为年初预算的112.0%。其中:税收收入预计完成12,711万元,为年初预算的108.5%;非税收入预计完成18,953万元,为年初预算的114.5%。

(二)超短收项目。公共预算收入预计完成31,664万元,超收3,390万元,其中:税收收入超收994万元;非税收入超收2,396万元。

超收收入按规定补充预算稳定调节基金,因今年收支存在缺口,需当年动用以弥补支出缺口。

(三)财力变化情况。经测算,县级总财力预计154,300万元,比年初预算增加17,219万元。其中:

1.公共财政预算收入:预计超收3,390万元;

2.上级补助收入增加15,516万元:经过积极争取和政策支持,截止目前省级财政在结算补助中增加了八个方面的补助收入,具体是:县级基本财力保障转移支付资金7,434万元、阶段性财力补助5,452万元、支持国家深度贫困地区脱贫攻坚资金318万元、产粮大县奖励资金467万元、农业人口市民化奖励79万元、园区税收增量返还338万元、困难市县奖励政策补助260万元、市县间结算补助资金1,093万元、其他结算补助资金75万元;

3.上解支出增加1,687万元:上解2020年市县税收未达税返基数扣款54万元、上解2020年休耕轮作结余资金195万元、上解农电企业划转资金296万元、上解普惠金融补助881万元、上解法院判决公安侦办案件罚没收入分成清算资金51万元、上解公共文化事权划分24万元、农业生产社会化服务项目结余180万元、可再生能源增值税地方扣款6万元。

(四)支出预算调整情况。2021年县本级公共预算支出预计154,300万元,比年初预算137,081万元增加17,219万元,拟调整内容如下:

1.调减支出7,641万元:主要是退役军人待安置及安置后未上岗期间生活费年初预算安排10,840万元,实际支出3,198万元,调减7,641万元;

2.疫情防控支出7,176万元;

3.新招录公务员及名校优生、退役军人安置等增加支出1,710万元;

4.调整工资支出2,907万元;

5.增加因年初财力不足没有安排进预算的支出13,067万元。

上述调整后,公共预算收支平衡。

二、政府性基金收支预计及调整情况

2021年,地方政府性基金收入预计完成3,470万元,比年初预算2,411万元增加1,059万元,主要是土地出让金收入增加467万元、城市基础设施配套费增加470万元、其他政府性基金增加122万元。

本级政府性基金预计支出3,470万元,收支平衡。

三、政府性债务调整情况

我县年初预算没有安排债券收入,截至目前省财政厅共批复我县新增债券资金115,657万元,及用于置换以前年度发行的到期地方政府债券而下达的地方政府再融资债券10,613万元。其中新增债券主要用途为:

(一)一般债券资金

省财政厅下达我县2021年政府一般债券资金共计40,051万元。

1.石油小区老旧小区住宅维修改造项目99万元;

2.东三房产楼小区老旧小区住宅维修改造项目106万元;

3.城镇供热老旧管网改造1,360万元;

4.农村供水保障项目2,124万元;

5.富强镇中心幼儿园建设项目780万元;

6.爱农乡中心幼儿园建设项目420万元;

7.爱农乡中心学校食堂宿舍一体楼项目603万元;

8.富强镇中心学校功能楼(中学)项目552万元;

9.三道镇中心学校食堂项目328万元;

10.第一中学教学楼建设项目2,450万元;

11.第一中学实验室设备采购项目258万元;

12.第四中学实验室设备采购项目258万元;

13.高标准农田地方配套资金652万元;

14.2021年改造城镇二次供水庭院内供水管网工程147万元;

15.中小河流治理项目17,071万元;

16.小型水库除险加固项目5,650万元;

17.小型水库修养护项目305万元;

18.水库雨水情测报项目412万元;

19.水库安全检测项目170万元;

20.省道黑河至双城公路三道镇至明水界段2,346万元;

21.拜泉县垃圾转运站项目1,560万元;

22.拜泉县利民污泥处理厂工程项目2,400万元。

(二)专项债券资金

省财政厅2021年下达我县专项债券资金共计75,606万元。

1.农村信用合作联社资本补充项目21,506万元;

2.工业园区建设项目二期工程项目专项债券资金3,100万元;

3.经济开发区基础设施建设项目专项债券资金36,000万元;

4.经济开发区科技孵化器项目专项债券资金6,000万元;

5.拜泉县生物有机肥工程项目专项债券资金8,000万元;

6.拜泉县中医院医疗设备购置项目1,000万元

需要说明的是,从现在到12月31日还有三天时间,预算执行的最终结果还存在许多不确定性因素,主要包括:一是省对我县结算补助(或上解)额度不是最终数额,按每年惯例都会有零星调整;二是税收和非税收入年终会有小量变化;三是各类支出尚在执行中,具体支出额度会有变化,上述不确定因素,将会对我县2021年预算执行结果产生影响,具体预算执行和变化情况我们将及时报告。


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